클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
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| 설정일 |
2025년 2월 14일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
99,568,318원 |
기준가 |
1013.27 |
| 과표기준가 |
957.46 |
|
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- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.70% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.39 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1013.27 | 0.86 |
| 20250507 |
1012.41 | 3.62 |
| 20250506 |
1008.79 | -0.02 |
| 20250505 |
1008.81 | -0.02 |
| 20250504 |
1008.83 | -0.01 |
| 20250503 |
1008.84 | -0.02 |
| 20250502 |
1008.86 | -6.79 |
| 20250501 |
1015.65 | -0.01 |
| 20250430 |
1015.66 | 16.98 |
| 20250429 |
998.68 | 1.09 |
| 20250428 |
997.59 | 11.57 |
| 20250427 |
986.02 | -0.02 |
| 20250426 |
986.04 | -0.02 |
| 20250425 |
986.06 | 11 |
| 20250424 |
975.06 | 4.42 |
| 20250423 |
970.64 | -7.41 |
| 20250422 |
978.05 | 0.91 |
| 20250421 |
977.14 | 9.63 |
| 20250420 |
967.51 | -0.02 |
| 20250419 |
967.53 | -0.01 |
| 20250418 |
967.54 | 3.07 |
| 20250417 |
964.47 | 0.24 |
| 20250416 |
964.23 | 3.12 |
| 20250415 |
961.11 | 7.68 |
| 20250414 |
953.43 | 1.96 |
| 20250413 |
951.47 | -0.02 |
| 20250412 |
951.49 | -0.02 |
| 20250411 |
951.51 | 50.03 |
| 20250410 |
901.48 | -8.85 |
| 20250409 |
910.33 | 3.83 |
| 20250408 |
906.50 | -44.32 |
| 20250407 |
950.82 | -33.72 |
| 20250406 |
984.54 | -0.02 |
| 20250405 |
984.56 | -0.02 |
| 20250404 |
984.58 | -4.09 |
| 20250403 |
988.67 | -5.28 |
| 20250402 |
993.95 | 1.68 |
| 20250401 |
992.27 | -11.28 |
| 20250331 |
1003.55 | -6.49 |
| 20250330 |
1010.04 | -0.02 |
| 20250329 |
1010.06 | -0.02 |
| 20250328 |
1010.08 | -16.45 |
| 20250327 |
1026.53 | 2.82 |
| 20250326 |
1023.71 | -0.67 |
| 20250325 |
1024.38 | -0.81 |
| 20250324 |
1025.19 | -3.12 |
| 20250323 |
1028.31 | -0.01 |
| 20250322 |
1028.32 | -0.02 |
| 20250321 |
1028.34 | 4.69 |
| 20250320 |
1023.65 | -2.95 |
| 20250319 |
1026.60 | 0.51 |
| 20250318 |
1026.09 | 18.56 |
| 20250317 |
1007.53 | 6.08 |
| 20250316 |
1001.45 | -0.02 |
| 20250315 |
1001.47 | -0.03 |
| 20250314 |
1001.50 | 5.7 |
| 20250313 |
995.80 | 10.46 |
| 20250312 |
985.34 | -16.45 |
| 20250311 |
1001.79 | 0.95 |
| 20250310 |
1000.84 | -20.91 |
| 20250309 |
1021.75 | -0.01 |
| 20250308 |
1021.76 | -0.02 |
| 20250307 |
1021.78 | 10.85 |
| 20250306 |
1010.93 | 16.9 |
| 20250305 |
994.03 | -8.22 |
| 20250304 |
1002.25 | -19.65 |
| 20250303 |
1021.90 | -0.01 |
| 20250302 |
1021.91 | -0.02 |
| 20250301 |
1021.93 | -0.02 |
| 20250228 |
1021.95 | 9.9 |
| 20250227 |
1012.05 | -2.09 |
| 20250226 |
1014.14 | -5.78 |
| 20250225 |
1019.92 | -13.17 |
| 20250224 |
1033.09 | 8.35 |
| 20250223 |
1024.74 | -0.02 |
| 20250222 |
1024.76 | -0.01 |
| 20250221 |
1024.77 | -2.41 |
| 20250220 |
1027.18 | 3.67 |
| 20250219 |
1023.51 | -2.28 |
| 20250218 |
1025.79 | 6.56 |
| 20250217 |
1019.23 | 19.88 |
| 20250216 |
999.35 | -0.01 |
| 20250215 |
999.36 | -0.02 |
| 20250214 |
999.38 | 0 |
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