㈜머스트자산운용

펀드소개

공모펀드

머스트 원앤온리 증권자투자신탁(사모투자재간접형)

금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.

펀드 기본정보

상품유형	증권형	운용회사	머스트자산운용
순자산	40,330,989,050 원	수탁회사	미래에셋증권
투자위험등급	1등급(매우높은위험)	사무관리회사	한국펀드파트너스
판매회사	DB증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권

집합투자규약

투자설명서

간이투자설명서

펀드공시

클래스별 정보

※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)

설정일	2024년 9월 9일	결산일	매년 7월 23일
순자산	1,597,926,931원	기준가	1187.91
과표기준가	1013.48

- 보수 및 수수료

매입할때	선취판매수수료	해당사항 없음
투자기간동안	운용보수	0.01%
	판매보수	0.85%
	신탁보수	0.03%
	사무보수	0.02%
환매할때	후취판매수수료	N/A
환매할때	환매수수료	해당사항 없음

- 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률(%)	11.77	4.32	11.04	-	-	-	19.25

일자별 기준가 보기

일자	기준가격	전일대비
20250508	1187.91	1.01
20250507	1186.90	4.24
20250506	1182.66	-0.03
20250505	1182.69	-0.03
20250504	1182.72	-0.02
20250503	1182.74	-0.03
20250502	1182.77	-7.97
20250501	1190.74	-0.02
20250430	1190.76	19.91
20250429	1170.85	1.28
20250428	1169.57	13.56
20250427	1156.01	-0.03
20250426	1156.04	-0.03
20250425	1156.07	12.89
20250424	1143.18	5.18
20250423	1138.00	-8.7
20250422	1146.70	1.07
20250421	1145.63	11.29
20250420	1134.34	-0.03
20250419	1134.37	-0.02
20250418	1134.39	3.59
20250417	1130.80	0.28
20250416	1130.52	3.66
20250415	1126.86	9
20250414	1117.86	2.29
20250413	1115.57	-0.03
20250412	1115.60	-0.03
20250411	1115.63	58.68
20250410	1056.95	-10.38
20250409	1067.33	4.49
20250408	1062.84	-51.99
20250407	1114.83	-39.56
20250406	1154.39	-0.03
20250405	1154.42	-0.02
20250404	1154.44	-4.81
20250403	1159.25	-6.19
20250402	1165.44	1.96
20250401	1163.48	-13.24
20250331	1176.72	-7.61
20250330	1184.33	-0.03
20250329	1184.36	-0.03
20250328	1184.39	-19.3
20250327	1203.69	3.3
20250326	1200.39	-0.79
20250325	1201.18	-0.96
20250324	1202.14	-3.66
20250323	1205.80	-0.02
20250322	1205.82	-0.03
20250321	1205.85	5.5
20250320	1200.35	-3.46
20250319	1203.81	0.59
20250318	1203.22	21.76
20250317	1181.46	7.13
20250316	1174.33	-0.03
20250315	1174.36	-0.03
20250314	1174.39	6.68
20250313	1167.71	12.26
20250312	1155.45	-19.3
20250311	1174.75	1.11
20250310	1173.64	-24.53
20250309	1198.17	-0.02
20250308	1198.19	-0.03
20250307	1198.22	12.73
20250306	1185.49	19.81
20250305	1165.68	-9.65
20250304	1175.33	-23.05
20250303	1198.38	-0.02
20250302	1198.40	-0.03
20250301	1198.43	-0.03
20250228	1198.46	11.61
20250227	1186.85	-2.45
20250226	1189.30	-6.79
20250225	1196.09	-15.47
20250224	1211.56	9.8
20250223	1201.76	-0.03
20250222	1201.79	-0.01
20250221	1201.80	-2.84
20250220	1204.64	4.3
20250219	1200.34	-2.68
20250218	1203.02	7.7
20250217	1195.32	23.31
20250216	1172.01	-0.01
20250215	1172.02	-0.03
20250214	1172.05	-0.73
20250213	1172.78	-0.21
20250212	1172.99	9.18
20250211	1163.81	-3.25
20250210	1167.06	2.16
20250209	1164.90	-0.02
20250208	1164.92	-0.01
20250207	1164.93	26.16
20250206	1138.77	13.27
20250205	1125.50	8.15
20250204	1117.35	-13.24
20250203	1130.59	2.21
20250202	1128.38	-0.03
20250201	1128.41	-0.03
20250131	1128.44	6.15
20250130	1122.29	-0.02
20250129	1122.31	-0.02
20250128	1122.33	-0.03
20250127	1122.36	-0.03
20250126	1122.39	-0.02
20250125	1122.41	-0.02
20250124	1122.43	-14.25
20250123	1136.68	9.32
20250122	1127.36	2.41
20250121	1124.95	-13.24
20250120	1138.19	5.99
20250119	1132.20	-0.03
20250118	1132.23	-0.02
20250117	1132.25	13.34
20250116	1118.91	-2.58
20250115	1121.49	-3.89
20250114	1125.38	3.6
20250113	1121.78	0.77
20250112	1121.01	-0.02
20250111	1121.03	-0.01
20250110	1121.04	4.39
20250109	1116.65	-7.84
20250108	1124.49	-0.12
20250107	1124.61	5.96
20250106	1118.65	12.81
20250105	1105.84	-0.02
20250104	1105.86	-0.01
20250103	1105.87	-6.12
20250102	1111.99	-0.8
20250101	1112.79	-0.01
20241231	1112.80	9.32
20241230	1103.48	-2.41
20241229	1105.89	-0.02
20241228	1105.91	-0.01
20241227	1105.92	-3.79
20241226	1109.71	13.07
20241225	1096.64	-0.01
20241224	1096.65	12.32
20241223	1084.33	-12.49
20241222	1096.82	-0.03
20241221	1096.85	-0.02
20241220	1096.87	-0.54
20241219	1097.41	-9.71
20241218	1107.12	-2.73
20241217	1109.85	11.55
20241216	1098.30	-0.75
20241215	1099.05	-0.03
20241214	1099.08	-0.03
20241213	1099.11	4.78
20241212	1094.33	6.35
20241211	1087.98	43.75
20241210	1044.23	-20.19
20241209	1064.42	-6.71
20241208	1071.13	-0.03
20241207	1071.16	-0.03
20241206	1071.19	6.36
20241205	1064.83	0.96
20241204	1063.87	32.09
20241203	1031.78	16.14
20241202	1015.64	-15.5
20241201	1031.14	-0.02
20241130	1031.16	-0.02
20241129	1031.18	2.95
20241128	1028.23	2.77
20241127	1025.46	-10.57
20241126	1036.03	8.6
20241125	1027.43	13.62
20241124	1013.81	-0.01
20241123	1013.82	-0.03
20241122	1013.85	-10.13
20241121	1023.98	2.13
20241120	1021.85	-2.15
20241119	1024.00	6.92
20241118	1017.08	5.98
20241117	1011.10	-0.02
20241116	1011.12	-0.03
20241115	1011.15	-11.3
20241114	1022.45	-11.68
20241113	1034.13	-20.09
20241112	1054.22	-13.12
20241111	1067.34	2.04
20241110	1065.30	-0.02
20241109	1065.32	-0.02
20241108	1065.34	-4.42
20241107	1069.76	12.01
20241106	1057.75	5.54
20241105	1052.21	22.07
20241104	1030.14	-16.18
20241103	1046.32	-0.03
20241102	1046.35	-0.01
20241101	1046.36	8.24
20241031	1038.12	-3.96
20241030	1042.08	-3.75
20241029	1045.83	-0.38
20241028	1046.21	-3.93
20241027	1050.14	-0.02
20241026	1050.16	-0.03
20241025	1050.19	1.67
20241024	1048.52	-8.49
20241023	1057.01	-1.79
20241022	1058.80	7.05
20241021	1051.75	-1.56
20241020	1053.31	-0.02
20241019	1053.33	-0.03
20241018	1053.36	0.37
20241017	1052.99	-9.76
20241016	1062.75	3.53
20241015	1059.22	13.85
20241014	1045.37	3.75
20241013	1041.62	-0.03
20241012	1041.65	-0.01
20241011	1041.66	5.84
20241010	1035.82	-10.83
20241009	1046.65	-0.01
20241008	1046.66	21.03
20241007	1025.63	9.98
20241006	1015.65	-0.02
20241005	1015.67	-0.01
20241004	1015.68	-15.49
20241003	1031.17	-0.02
20241002	1031.19	-3.59
20241001	1034.78	-0.02
20240930	1034.80	-9.35
20240929	1044.15	-0.02
20240928	1044.17	-0.02
20240927	1044.19	16.43
20240926	1027.76	-2.12
20240925	1029.88	-1.18
20240924	1031.06	2.23
20240923	1028.83	7.23
20240922	1021.60	0.01
20240921	1021.59	0
20240920	1021.59	6.43
20240919	1015.16	9.63
20240918	1005.53	-0.01
20240917	1005.54	-0.02
20240916	1005.56	-0.01
20240915	1005.57	-0.02
20240914	1005.59	-0.01
20240913	1005.60	5.13
20240912	1000.47	-1.64
20240911	1002.11	0.48
20240910	1001.63	5.45
20240909	996.18	0

※ 유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.

본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.