클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
18,352,320,414원 |
기준가 |
1193.94 |
| 과표기준가 |
1024.57 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.4% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.20% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.82 |
4.49 |
11.4 |
- |
- |
- |
19.39 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1193.94 | 1.03 |
| 20250507 |
1192.91 | 4.28 |
| 20250506 |
1188.63 | 0 |
| 20250505 |
1188.63 | -0.01 |
| 20250504 |
1188.64 | 0 |
| 20250503 |
1188.64 | -0.01 |
| 20250502 |
1188.65 | -7.98 |
| 20250501 |
1196.63 | 0 |
| 20250430 |
1196.63 | 20.02 |
| 20250429 |
1176.61 | 1.31 |
| 20250428 |
1175.30 | 13.64 |
| 20250427 |
1161.66 | 0 |
| 20250426 |
1161.66 | -0.01 |
| 20250425 |
1161.67 | 12.97 |
| 20250424 |
1148.70 | 5.23 |
| 20250423 |
1143.47 | -8.72 |
| 20250422 |
1152.19 | 1.1 |
| 20250421 |
1151.09 | 11.35 |
| 20250420 |
1139.74 | -0.01 |
| 20250419 |
1139.75 | 0 |
| 20250418 |
1139.75 | 3.63 |
| 20250417 |
1136.12 | 0.3 |
| 20250416 |
1135.82 | 3.68 |
| 20250415 |
1132.14 | 9.06 |
| 20250414 |
1123.08 | 2.32 |
| 20250413 |
1120.76 | -0.01 |
| 20250412 |
1120.77 | -0.01 |
| 20250411 |
1120.78 | 58.91 |
| 20250410 |
1061.87 | -10.4 |
| 20250409 |
1072.27 | 4.52 |
| 20250408 |
1067.75 | -52.15 |
| 20250407 |
1119.90 | -39.68 |
| 20250406 |
1159.58 | 0 |
| 20250405 |
1159.58 | -0.01 |
| 20250404 |
1159.59 | -4.81 |
| 20250403 |
1164.40 | -6.19 |
| 20250402 |
1170.59 | 1.99 |
| 20250401 |
1168.60 | -13.27 |
| 20250331 |
1181.87 | -7.61 |
| 20250330 |
1189.48 | -0.01 |
| 20250329 |
1189.49 | -0.01 |
| 20250328 |
1189.50 | -19.35 |
| 20250327 |
1208.85 | 3.34 |
| 20250326 |
1205.51 | -0.77 |
| 20250325 |
1206.28 | -0.94 |
| 20250324 |
1207.22 | -3.66 |
| 20250323 |
1210.88 | 0.01 |
| 20250322 |
1210.87 | -0.01 |
| 20250321 |
1210.88 | 5.54 |
| 20250320 |
1205.34 | -3.45 |
| 20250319 |
1208.79 | 0.61 |
| 20250318 |
1208.18 | 21.86 |
| 20250317 |
1186.32 | 7.17 |
| 20250316 |
1179.15 | 0 |
| 20250315 |
1179.15 | -0.01 |
| 20250314 |
1179.16 | 6.72 |
| 20250313 |
1172.44 | 12.33 |
| 20250312 |
1160.11 | -19.35 |
| 20250311 |
1179.46 | 1.13 |
| 20250310 |
1178.33 | -24.6 |
| 20250309 |
1202.93 | 0.01 |
| 20250308 |
1202.92 | -0.01 |
| 20250307 |
1202.93 | 12.79 |
| 20250306 |
1190.14 | 19.9 |
| 20250305 |
1170.24 | -9.66 |
| 20250304 |
1179.90 | -23.1 |
| 20250303 |
1203.00 | 0 |
| 20250302 |
1203.00 | -0.01 |
| 20250301 |
1203.01 | -0.01 |
| 20250228 |
1203.02 | 11.67 |
| 20250227 |
1191.35 | -2.44 |
| 20250226 |
1193.79 | -6.79 |
| 20250225 |
1200.58 | -15.49 |
| 20250224 |
1216.07 | 9.86 |
| 20250223 |
1206.21 | -0.01 |
| 20250222 |
1206.22 | 0 |
| 20250221 |
1206.22 | -2.82 |
| 20250220 |
1209.04 | 4.33 |
| 20250219 |
1204.71 | -2.66 |
| 20250218 |
1207.37 | 7.74 |
| 20250217 |
1199.63 | 23.41 |
| 20250216 |
1176.22 | 0 |
| 20250215 |
1176.22 | 0 |
| 20250214 |
1176.22 | -0.72 |
| 20250213 |
1176.94 | -0.18 |
| 20250212 |
1177.12 | 9.23 |
| 20250211 |
1167.89 | -3.25 |
| 20250210 |
1171.14 | 2.19 |
| 20250209 |
1168.95 | 0 |
| 20250208 |
1168.95 | 0.02 |
| 20250207 |
1168.93 | 26.26 |
| 20250206 |
1142.67 | 0 |
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