클래스별 정보
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| 설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
9,451,415,259 원 |
기준가 |
1177.120000 |
| 과표기준가 |
1074.300000 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.4% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.20% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
|
| 환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70%
2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50%
3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
4.62 |
13.6 |
16.22 |
- |
- |
- |
17.71 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250212 |
1177.120000 | 9.23 |
| 20250211 |
1167.890000 | -3.25 |
| 20250210 |
1171.140000 | 2.19 |
| 20250209 |
1168.950000 | 0 |
| 20250208 |
1168.950000 | 0.02 |
| 20250207 |
1168.930000 | 26.26 |
| 20250206 |
1142.670000 | 13.33 |
| 20250205 |
1129.340000 | 8.2 |
| 20250204 |
1121.140000 | -13.27 |
| 20250203 |
1134.410000 | 2.24 |
| 20250202 |
1132.170000 | -0.01 |
| 20250201 |
1132.180000 | 0 |
| 20250131 |
1132.180000 | 6.19 |
| 20250130 |
1125.990000 | -0.01 |
| 20250129 |
1126.000000 | 0 |
| 20250128 |
1126.000000 | -0.01 |
| 20250127 |
1126.010000 | 0 |
| 20250126 |
1126.010000 | -0.01 |
| 20250125 |
1126.020000 | 0 |
| 20250124 |
1126.020000 | -14.27 |
| 20250123 |
1140.290000 | 9.36 |
| 20250122 |
1130.930000 | 2.43 |
| 20250121 |
1128.500000 | -13.24 |
| 20250120 |
1141.740000 | 6.01 |
| 20250119 |
1135.730000 | 0 |
| 20250118 |
1135.730000 | 0 |
| 20250117 |
1135.730000 | 13.39 |
| 20250116 |
1122.340000 | -2.57 |
| 20250115 |
1124.910000 | -3.88 |
| 20250114 |
1128.790000 | 3.63 |
| 20250113 |
1125.160000 | 0.79 |
| 20250112 |
1124.370000 | 0.01 |
| 20250111 |
1124.360000 | 0 |
| 20250110 |
1124.360000 | 4.42 |
| 20250109 |
1119.940000 | -7.83 |
| 20250108 |
1127.770000 | -0.11 |
| 20250107 |
1127.880000 | 5.99 |
| 20250106 |
1121.890000 | 12.86 |
| 20250105 |
1109.030000 | 0 |
| 20250104 |
1109.030000 | 0 |
| 20250103 |
1109.030000 | -6.1 |
| 20250102 |
1115.130000 | -0.79 |
| 20250101 |
1115.920000 | 0.02 |
| 20241231 |
1115.900000 | 9.35 |
| 20241230 |
1106.550000 | -2.39 |
| 20241229 |
1108.940000 | 0 |
| 20241228 |
1108.940000 | 0 |
| 20241227 |
1108.940000 | -3.77 |
| 20241226 |
1112.710000 | 13.11 |
| 20241225 |
1099.600000 | 0.01 |
| 20241224 |
1099.590000 | 12.37 |
| 20241223 |
1087.220000 | -12.5 |
| 20241222 |
1099.720000 | -0.01 |
| 20241221 |
1099.730000 | 0 |
| 20241220 |
1099.730000 | -0.52 |
| 20241219 |
1100.250000 | -9.71 |
| 20241218 |
1109.960000 | -2.71 |
| 20241217 |
1112.670000 | 11.58 |
| 20241216 |
1101.090000 | -0.73 |
| 20241215 |
1101.820000 | -0.01 |
| 20241214 |
1101.830000 | -0.01 |
| 20241213 |
1101.840000 | 4.81 |
| 20241212 |
1097.030000 | 6.38 |
| 20241211 |
1090.650000 | 43.84 |
| 20241210 |
1046.810000 | -20.2 |
| 20241209 |
1067.010000 | -6.71 |
| 20241208 |
1073.720000 | 0 |
| 20241207 |
1073.720000 | -0.01 |
| 20241206 |
1073.730000 | 6.39 |
| 20241205 |
1067.340000 | 0.97 |
| 20241204 |
1066.370000 | 32.18 |
| 20241203 |
1034.190000 | 16.18 |
| 20241202 |
1018.010000 | -15.51 |
| 20241201 |
1033.520000 | 0 |
| 20241130 |
1033.520000 | 0 |
| 20241129 |
1033.520000 | 2.97 |
| 20241128 |
1030.550000 | 2.8 |
| 20241127 |
1027.750000 | -10.58 |
| 20241126 |
1038.330000 | 8.64 |
| 20241125 |
1029.690000 | 13.66 |
| 20241124 |
1016.030000 | 0.01 |
| 20241123 |
1016.020000 | -0.01 |
| 20241122 |
1016.030000 | -10.13 |
| 20241121 |
1026.160000 | 2.15 |
| 20241120 |
1024.010000 | -2.13 |
| 20241119 |
1026.140000 | 6.94 |
| 20241118 |
1019.200000 | 6.01 |
| 20241117 |
1013.190000 | -0.01 |
| 20241116 |
1013.200000 | 0 |
| 20241115 |
1013.200000 | -11.31 |
| 20241114 |
1024.510000 | 0 |
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