클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
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| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
18,352,320,414원 |
기준가 |
1193.94 |
| 과표기준가 |
1024.57 |
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- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.4% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.20% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.82 |
4.49 |
11.4 |
- |
- |
- |
19.39 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1193.94 | 1.03 |
| 20250507 |
1192.91 | 4.28 |
| 20250506 |
1188.63 | 0 |
| 20250505 |
1188.63 | -0.01 |
| 20250504 |
1188.64 | 0 |
| 20250503 |
1188.64 | -0.01 |
| 20250502 |
1188.65 | -7.98 |
| 20250501 |
1196.63 | 0 |
| 20250430 |
1196.63 | 20.02 |
| 20250429 |
1176.61 | 1.31 |
| 20250428 |
1175.30 | 13.64 |
| 20250427 |
1161.66 | 0 |
| 20250426 |
1161.66 | -0.01 |
| 20250425 |
1161.67 | 12.97 |
| 20250424 |
1148.70 | 5.23 |
| 20250423 |
1143.47 | -8.72 |
| 20250422 |
1152.19 | 1.1 |
| 20250421 |
1151.09 | 11.35 |
| 20250420 |
1139.74 | -0.01 |
| 20250419 |
1139.75 | 0 |
| 20250418 |
1139.75 | 3.63 |
| 20250417 |
1136.12 | 0.3 |
| 20250416 |
1135.82 | 3.68 |
| 20250415 |
1132.14 | 9.06 |
| 20250414 |
1123.08 | 2.32 |
| 20250413 |
1120.76 | -0.01 |
| 20250412 |
1120.77 | -0.01 |
| 20250411 |
1120.78 | 58.91 |
| 20250410 |
1061.87 | -10.4 |
| 20250409 |
1072.27 | 4.52 |
| 20250408 |
1067.75 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.
