클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 9월 2일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
11,418,364,718원 |
기준가 |
1183.47 |
| 과표기준가 |
1012.01 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.50% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.79 |
4.41 |
11.24 |
- |
- |
- |
18.13 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1183.47 | 1.01 |
| 20250507 |
1182.46 | 4.24 |
| 20250506 |
1178.22 | -0.02 |
| 20250505 |
1178.24 | -0.02 |
| 20250504 |
1178.26 | -0.01 |
| 20250503 |
1178.27 | -0.01 |
| 20250502 |
1178.28 | -7.93 |
| 20250501 |
1186.21 | 0 |
| 20250430 |
1186.21 | 19.84 |
| 20250429 |
1166.37 | 1.28 |
| 20250428 |
1165.09 | 13.52 |
| 20250427 |
1151.57 | -0.02 |
| 20250426 |
1151.59 | -0.02 |
| 20250425 |
1151.61 | 12.85 |
| 20250424 |
1138.76 | 5.18 |
| 20250423 |
1133.58 | -8.66 |
| 20250422 |
1142.24 | 1.08 |
| 20250421 |
1141.16 | 11.25 |
| 20250420 |
1129.91 | -0.02 |
| 20250419 |
1129.93 | -0.01 |
| 20250418 |
1129.94 | 3.59 |
| 20250417 |
1126.35 | 0.29 |
| 20250416 |
1126.06 | 3.65 |
| 20250415 |
1122.41 | 8.97 |
| 20250414 |
1113.44 | 2.29 |
| 20250413 |
1111.15 | -0.02 |
| 20250412 |
1111.17 | -0.01 |
| 20250411 |
1111.18 | 58.41 |
| 20250410 |
1052.77 | -10.31 |
| 20250409 |
1063.08 | 4.47 |
| 20250408 |
1058.61 | -51.74 |
| 20250407 |
1110.35 | -39.36 |
| 20250406 |
1149.71 | -0.02 |
| 20250405 |
1149.73 | -0.02 |
| 20250404 |
1149.75 | -4.77 |
| 20250403 |
1154.52 | -6.16 |
| 20250402 |
1160.68 | 1.97 |
| 20250401 |
1158.71 | -13.17 |
| 20250331 |
1171.88 | -7.56 |
| 20250330 |
1179.44 | -0.02 |
| 20250329 |
1179.46 | -0.02 |
| 20250328 |
1179.48 | -19.2 |
| 20250327 |
1198.68 | 3.3 |
| 20250326 |
1195.38 | -0.78 |
| 20250325 |
1196.16 | -0.94 |
| 20250324 |
1197.10 | -3.63 |
| 20250323 |
1200.73 | -0.01 |
| 20250322 |
1200.74 | -0.02 |
| 20250321 |
1200.76 | 5.49 |
| 20250320 |
1195.27 | -3.44 |
| 20250319 |
1198.71 | 0.6 |
| 20250318 |
1198.11 | 21.68 |
| 20250317 |
1176.43 | 7.1 |
| 20250316 |
1169.33 | -0.02 |
| 20250315 |
1169.35 | -0.02 |
| 20250314 |
1169.37 | 6.67 |
| 20250313 |
1162.70 | 12.21 |
| 20250312 |
1150.49 | -19.2 |
| 20250311 |
1169.69 | 1.11 |
| 20250310 |
1168.58 | -24.4 |
| 20250309 |
1192.98 | -0.01 |
| 20250308 |
1192.99 | -0.02 |
| 20250307 |
1193.01 | 12.68 |
| 20250306 |
1180.33 | 19.73 |
| 20250305 |
1160.60 | -9.59 |
| 20250304 |
1170.19 | -22.93 |
| 20250303 |
1193.12 | -0.01 |
| 20250302 |
1193.13 | -0.01 |
| 20250301 |
1193.14 | -0.02 |
| 20250228 |
1193.16 | 11.57 |
| 20250227 |
1181.59 | -2.44 |
| 20250226 |
1184.03 | -6.74 |
| 20250225 |
1190.77 | -15.38 |
| 20250224 |
1206.15 | 9.77 |
| 20250223 |
1196.38 | -0.02 |
| 20250222 |
1196.40 | -0.01 |
| 20250221 |
1196.41 | -2.8 |
| 20250220 |
1199.21 | 4.28 |
| 20250219 |
1194.93 | -2.65 |
| 20250218 |
1197.58 | 7.67 |
| 20250217 |
1189.91 | 23.21 |
| 20250216 |
1166.70 | 0 |
| 20250215 |
1166.70 | -0.02 |
| 20250214 |
1166.72 | -0.72 |
| 20250213 |
1167.44 | -0.19 |
| 20250212 |
1167.63 | 9.14 |
| 20250211 |
1158.49 | -3.22 |
| 20250210 |
1161.71 | 2.16 |
| 20250209 |
1159.55 | -0.01 |
| 20250208 |
1159.56 | 0 |
| 20250207 |
1159.56 | 26.05 |
| 20250206 |
1133.51 | 0 |
※ 유의사항
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