클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 9월 2일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
44,066,833,292원 |
기준가 |
1389.07 |
| 과표기준가 |
1025.89 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.50% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
8.94 |
18.53 |
26.52 |
- |
- |
- |
38.65 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250630 |
1389.07 | 0.02 |
| 20250629 |
1389.05 | -0.01 |
| 20250628 |
1389.06 | -0.01 |
| 20250627 |
1389.07 | 0.75 |
| 20250626 |
1388.32 | 16.3 |
| 20250625 |
1372.02 | -1.81 |
| 20250624 |
1373.83 | 11.01 |
| 20250623 |
1362.82 | 2.06 |
| 20250622 |
1360.76 | -0.02 |
| 20250621 |
1360.78 | -0.01 |
| 20250620 |
1360.79 | 10.09 |
| 20250619 |
1350.70 | 3.63 |
| 20250618 |
1347.07 | -1.07 |
| 20250617 |
1348.14 | 25.76 |
| 20250616 |
1322.38 | -15.42 |
| 20250615 |
1337.80 | -0.01 |
| 20250614 |
1337.81 | -0.01 |
| 20250613 |
1337.82 | -1.35 |
| 20250612 |
1339.17 | 19.1 |
| 20250611 |
1320.07 | 7.12 |
| 20250610 |
1312.95 | 7.37 |
| 20250609 |
1305.58 | -0.1 |
| 20250608 |
1305.68 | -0.01 |
| 20250607 |
1305.69 | -0.01 |
| 20250606 |
1305.70 | -0.01 |
| 20250605 |
1305.71 | 28.7 |
| 20250604 |
1277.01 | 1.84 |
| 20250603 |
1275.17 | -0.02 |
| 20250602 |
1275.19 | 0.07 |
| 20250601 |
1275.12 | -0.01 |
| 20250531 |
1275.13 | 0 |
| 20250530 |
1275.13 | 4.61 |
| 20250529 |
1270.52 | 4.01 |
| 20250528 |
1266.51 | 9.49 |
| 20250527 |
1257.02 | 0.25 |
| 20250526 |
1256.77 | 5.23 |
| 20250525 |
1251.54 | -0.01 |
| 20250524 |
1251.55 | -0.02 |
| 20250523 |
1251.57 | -18.45 |
| 20250522 |
1270.02 | 9.36 |
| 20250521 |
1260.66 | -0.95 |
| 20250520 |
1261.61 | -8.74 |
| 20250519 |
1270.35 | 29.72 |
| 20250518 |
1240.63 | 0 |
| 20250517 |
1240.63 | 0 |
| 20250516 |
1240.63 | -10.05 |
| 20250515 |
1250.68 | 22.08 |
| 20250514 |
1228.60 | 18.75 |
| 20250513 |
1209.85 | -5.16 |
| 20250512 |
1215.01 | 2.07 |
| 20250511 |
1212.94 | -0.02 |
| 20250510 |
1212.96 | -0.02 |
| 20250509 |
1212.98 | 29.51 |
| 20250508 |
1183.47 | 1.01 |
| 20250507 |
1182.46 | 4.24 |
| 20250506 |
1178.22 | -0.02 |
| 20250505 |
1178.24 | -0.02 |
| 20250504 |
1178.26 | -0.01 |
| 20250503 |
1178.27 | -0.01 |
| 20250502 |
1178.28 | -7.93 |
| 20250501 |
1186.21 | 0 |
| 20250430 |
1186.21 | 19.84 |
| 20250429 |
1166.37 | 1.28 |
| 20250428 |
1165.09 | 13.52 |
| 20250427 |
1151.57 | -0.02 |
| 20250426 |
1151.59 | -0.02 |
| 20250425 |
1151.61 | 12.85 |
| 20250424 |
1138.76 | 5.18 |
| 20250423 |
1133.58 | -8.66 |
| 20250422 |
1142.24 | 1.08 |
| 20250421 |
1141.16 | 11.25 |
| 20250420 |
1129.91 | -0.02 |
| 20250419 |
1129.93 | -0.01 |
| 20250418 |
1129.94 | 3.59 |
| 20250417 |
1126.35 | 0.29 |
| 20250416 |
1126.06 | 3.65 |
| 20250415 |
1122.41 | 8.97 |
| 20250414 |
1113.44 | 2.29 |
| 20250413 |
1111.15 | -0.02 |
| 20250412 |
1111.17 | -0.01 |
| 20250411 |
1111.18 | 58.41 |
| 20250410 |
1052.77 | -10.31 |
| 20250409 |
1063.08 | 4.47 |
| 20250408 |
1058.61 | -51.74 |
| 20250407 |
1110.35 | -39.36 |
| 20250406 |
1149.71 | -0.02 |
| 20250405 |
1149.73 | -0.02 |
| 20250404 |
1149.75 | -4.77 |
| 20250403 |
1154.52 | -6.16 |
| 20250402 |
1160.68 | 1.97 |
| 20250401 |
1158.71 | -13.17 |
| 20250331 |
1171.88 | 0 |
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