㈜머스트자산운용

펀드소개

공모펀드

머스트 원앤온리 증권자투자신탁(사모투자재간접형)

금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.

펀드 기본정보

상품유형	증권형	운용회사	머스트자산운용
순자산	102,061,834,287 원	수탁회사	미래에셋증권
투자위험등급	1등급(매우높은위험)	사무관리회사	한국펀드파트너스
판매회사	DB증권, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권

집합투자규약

투자설명서

간이투자설명서

펀드공시

클래스별 정보

※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)

설정일	2024년 7월 24일	결산일	매년 7월 23일
순자산	102,061,834,287원	기준가	1405.28
과표기준가	1041.91

- 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률(%)	8.98	18.7	26.85	-	-	-	40.52

일자별 기준가 보기

일자	기준가격	전일대비
20250630	1405.28	0.04
20250629	1405.24	0.02
20250628	1405.22	0.01
20250627	1405.21	0.78
20250626	1404.43	16.5
20250625	1387.93	-1.8
20250624	1389.73	11.15
20250623	1378.58	2.1
20250622	1376.48	0.01
20250621	1376.47	0.01
20250620	1376.46	10.22
20250619	1366.24	3.69
20250618	1362.55	-1.06
20250617	1363.61	26.07
20250616	1337.54	-15.57
20250615	1353.11	0.01
20250614	1353.10	0.01
20250613	1353.09	-1.35
20250612	1354.44	19.34
20250611	1335.10	7.22
20250610	1327.88	7.46
20250609	1320.42	-0.08
20250608	1320.50	0.01
20250607	1320.49	0.01
20250606	1320.48	0.02
20250605	1320.46	29.02
20250604	1291.44	1.88
20250603	1289.56	0
20250602	1289.56	0.09
20250601	1289.47	0.01
20250531	1289.46	0.02
20250530	1289.44	4.68
20250529	1284.76	4.07
20250528	1280.69	9.61
20250527	1271.08	0.28
20250526	1270.80	5.31
20250525	1265.49	0.01
20250524	1265.48	0
20250523	1265.48	-18.64
20250522	1284.12	9.48
20250521	1274.64	-0.94
20250520	1275.58	-8.8
20250519	1284.38	30.05
20250518	1254.33	0.02
20250517	1254.31	0.01
20250516	1254.30	-10.13
20250515	1264.43	22.33
20250514	1242.10	18.98
20250513	1223.12	-5.21
20250512	1228.33	2.11
20250511	1226.22	0
20250510	1226.22	0
20250509	1226.22	29.85
20250508	1196.37	1.04
20250507	1195.33	4.3
20250506	1191.03	0
20250505	1191.03	0
20250504	1191.03	0.01
20250503	1191.02	0
20250502	1191.02	-7.99
20250501	1199.01	0.01
20250430	1199.00	20.07
20250429	1178.93	1.32
20250428	1177.61	13.68
20250427	1163.93	0
20250426	1163.93	0
20250425	1163.93	13.01
20250424	1150.92	5.24
20250423	1145.68	-8.72
20250422	1154.40	1.1
20250421	1153.30	11.38
20250420	1141.92	0
20250419	1141.92	0.01
20250418	1141.91	3.64
20250417	1138.27	0.31
20250416	1137.96	3.7
20250415	1134.26	9.08
20250414	1125.18	2.32
20250413	1122.86	0.01
20250412	1122.85	0
20250411	1122.85	58.99
20250410	1063.86	-10.4
20250409	1074.26	4.54
20250408	1069.72	-52.23
20250407	1121.95	-39.72
20250406	1161.67	0
20250405	1161.67	0
20250404	1161.67	-4.8
20250403	1166.47	-6.2
20250402	1172.67	2
20250401	1170.67	-13.27
20250331	1183.94	-7.62
20250330	1191.56	0
20250329	1191.56	0
20250328	1191.56	-19.37
20250327	1210.93	3.35
20250326	1207.58	-0.76
20250325	1208.34	-0.93
20250324	1209.27	-3.65
20250323	1212.92	0.01
20250322	1212.91	0
20250321	1212.91	5.56
20250320	1207.35	-3.45
20250319	1210.80	0.62
20250318	1210.18	21.9
20250317	1188.28	7.19
20250316	1181.09	0
20250315	1181.09	0
20250314	1181.09	6.74
20250313	1174.35	12.35
20250312	1162.00	-19.37
20250311	1181.37	1.15
20250310	1180.22	-24.62
20250309	1204.84	0.01
20250308	1204.83	0
20250307	1204.83	12.82
20250306	1192.01	19.94
20250305	1172.07	-9.67
20250304	1181.74	-23.13
20250303	1204.87	0.01
20250302	1204.86	0
20250301	1204.86	0
20250228	1204.86	11.7
20250227	1193.16	-2.44
20250226	1195.60	-6.79
20250225	1202.39	-15.5
20250224	1217.89	9.87
20250223	1208.02	0
20250222	1208.02	0.02
20250221	1208.00	-2.82
20250220	1210.82	4.35
20250219	1206.47	-2.66
20250218	1209.13	7.76
20250217	1201.37	23.45
20250216	1177.92	0.01
20250215	1177.91	0
20250214	1177.91	-0.71
20250213	1178.62	-0.18
20250212	1178.80	9.26
20250211	1169.54	-3.24
20250210	1172.78	2.2
20250209	1170.58	0.01
20250208	1170.57	0.02
20250207	1170.55	26.3
20250206	1144.25	13.36
20250205	1130.89	8.22
20250204	1122.67	-13.28
20250203	1135.95	2.25
20250202	1133.70	0
20250201	1133.70	0
20250131	1133.70	6.21
20250130	1127.49	0
20250129	1127.49	0.01
20250128	1127.48	0
20250127	1127.48	0
20250126	1127.48	0
20250125	1127.48	0.01
20250124	1127.47	-14.28
20250123	1141.75	9.37
20250122	1132.38	2.45
20250121	1129.93	-13.25
20250120	1143.18	6.03
20250119	1137.15	0
20250118	1137.15	0.01
20250117	1137.14	13.41
20250116	1123.73	-2.56
20250115	1126.29	-3.88
20250114	1130.17	3.64
20250113	1126.53	0.81
20250112	1125.72	0.01
20250111	1125.71	0.01
20250110	1125.70	4.43
20250109	1121.27	-7.83
20250108	1129.10	-0.1
20250107	1129.20	6.01
20250106	1123.19	12.87
20250105	1110.32	0.01
20250104	1110.31	0.01
20250103	1110.30	-6.1
20250102	1116.40	-0.78
20250101	1117.18	0.02
20241231	1117.16	9.37
20241230	1107.79	0

※ 유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.

본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.