클래스별 정보
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|
| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
102,061,834,287원 |
기준가 |
1405.28 |
| 과표기준가 |
1041.91 |
|
|
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
8.98 |
18.7 |
26.85 |
- |
- |
- |
40.52 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250630 |
1405.28 | 0.04 |
| 20250629 |
1405.24 | 0.02 |
| 20250628 |
1405.22 | 0.01 |
| 20250627 |
1405.21 | 0.78 |
| 20250626 |
1404.43 | 16.5 |
| 20250625 |
1387.93 | -1.8 |
| 20250624 |
1389.73 | 11.15 |
| 20250623 |
1378.58 | 2.1 |
| 20250622 |
1376.48 | 0.01 |
| 20250621 |
1376.47 | 0.01 |
| 20250620 |
1376.46 | 10.22 |
| 20250619 |
1366.24 | 3.69 |
| 20250618 |
1362.55 | -1.06 |
| 20250617 |
1363.61 | 26.07 |
| 20250616 |
1337.54 | -15.57 |
| 20250615 |
1353.11 | 0.01 |
| 20250614 |
1353.10 | 0.01 |
| 20250613 |
1353.09 | -1.35 |
| 20250612 |
1354.44 | 19.34 |
| 20250611 |
1335.10 | 7.22 |
| 20250610 |
1327.88 | 7.46 |
| 20250609 |
1320.42 | -0.08 |
| 20250608 |
1320.50 | 0.01 |
| 20250607 |
1320.49 | 0.01 |
| 20250606 |
1320.48 | 0.02 |
| 20250605 |
1320.46 | 29.02 |
| 20250604 |
1291.44 | 1.88 |
| 20250603 |
1289.56 | 0 |
| 20250602 |
1289.56 | 0.09 |
| 20250601 |
1289.47 | 0.01 |
| 20250531 |
1289.46 | 0.02 |
| 20250530 |
1289.44 | 4.68 |
| 20250529 |
1284.76 | 4.07 |
| 20250528 |
1280.69 | 9.61 |
| 20250527 |
1271.08 | 0.28 |
| 20250526 |
1270.80 | 5.31 |
| 20250525 |
1265.49 | 0.01 |
| 20250524 |
1265.48 | 0 |
| 20250523 |
1265.48 | -18.64 |
| 20250522 |
1284.12 | 9.48 |
| 20250521 |
1274.64 | -0.94 |
| 20250520 |
1275.58 | -8.8 |
| 20250519 |
1284.38 | 30.05 |
| 20250518 |
1254.33 | 0.02 |
| 20250517 |
1254.31 | 0.01 |
| 20250516 |
1254.30 | -10.13 |
| 20250515 |
1264.43 | 22.33 |
| 20250514 |
1242.10 | 18.98 |
| 20250513 |
1223.12 | -5.21 |
| 20250512 |
1228.33 | 2.11 |
| 20250511 |
1226.22 | 0 |
| 20250510 |
1226.22 | 0 |
| 20250509 |
1226.22 | 29.85 |
| 20250508 |
1196.37 | 1.04 |
| 20250507 |
1195.33 | 4.3 |
| 20250506 |
1191.03 | 0 |
| 20250505 |
1191.03 | 0 |
| 20250504 |
1191.03 | 0.01 |
| 20250503 |
1191.02 | 0 |
| 20250502 |
1191.02 | -7.99 |
| 20250501 |
1199.01 | 0.01 |
| 20250430 |
1199.00 | 20.07 |
| 20250429 |
1178.93 | 1.32 |
| 20250428 |
1177.61 | 13.68 |
| 20250427 |
1163.93 | 0 |
| 20250426 |
1163.93 | 0 |
| 20250425 |
1163.93 | 13.01 |
| 20250424 |
1150.92 | 5.24 |
| 20250423 |
1145.68 | -8.72 |
| 20250422 |
1154.40 | 1.1 |
| 20250421 |
1153.30 | 11.38 |
| 20250420 |
1141.92 | 0 |
| 20250419 |
1141.92 | 0.01 |
| 20250418 |
1141.91 | 3.64 |
| 20250417 |
1138.27 | 0.31 |
| 20250416 |
1137.96 | 3.7 |
| 20250415 |
1134.26 | 9.08 |
| 20250414 |
1125.18 | 2.32 |
| 20250413 |
1122.86 | 0.01 |
| 20250412 |
1122.85 | 0 |
| 20250411 |
1122.85 | 58.99 |
| 20250410 |
1063.86 | -10.4 |
| 20250409 |
1074.26 | 4.54 |
| 20250408 |
1069.72 | -52.23 |
| 20250407 |
1121.95 | -39.72 |
| 20250406 |
1161.67 | 0 |
| 20250405 |
1161.67 | 0 |
| 20250404 |
1161.67 | -4.8 |
| 20250403 |
1166.47 | -6.2 |
| 20250402 |
1172.67 | 2 |
| 20250401 |
1170.67 | -13.27 |
| 20250331 |
1183.94 | 0 |
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