클래스별 정보
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|
| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
40,330,989,050원 |
기준가 |
1196.37 |
| 과표기준가 |
1026.81 |
|
|
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.84 |
4.55 |
11.54 |
- |
- |
- |
19.63 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1196.37 | 1.04 |
| 20250507 |
1195.33 | 4.3 |
| 20250506 |
1191.03 | 0 |
| 20250505 |
1191.03 | 0 |
| 20250504 |
1191.03 | 0.01 |
| 20250503 |
1191.02 | 0 |
| 20250502 |
1191.02 | -7.99 |
| 20250501 |
1199.01 | 0.01 |
| 20250430 |
1199.00 | 20.07 |
| 20250429 |
1178.93 | 1.32 |
| 20250428 |
1177.61 | 13.68 |
| 20250427 |
1163.93 | 0 |
| 20250426 |
1163.93 | 0 |
| 20250425 |
1163.93 | 13.01 |
| 20250424 |
1150.92 | 5.24 |
| 20250423 |
1145.68 | -8.72 |
| 20250422 |
1154.40 | 1.1 |
| 20250421 |
1153.30 | 11.38 |
| 20250420 |
1141.92 | 0 |
| 20250419 |
1141.92 | 0.01 |
| 20250418 |
1141.91 | 3.64 |
| 20250417 |
1138.27 | 0.31 |
| 20250416 |
1137.96 | 3.7 |
| 20250415 |
1134.26 | 9.08 |
| 20250414 |
1125.18 | 2.32 |
| 20250413 |
1122.86 | 0.01 |
| 20250412 |
1122.85 | 0 |
| 20250411 |
1122.85 | 58.99 |
| 20250410 |
1063.86 | -10.4 |
| 20250409 |
1074.26 | 4.54 |
| 20250408 |
1069.72 | -52.23 |
| 20250407 |
1121.95 | -39.72 |
| 20250406 |
1161.67 | 0 |
| 20250405 |
1161.67 | 0 |
| 20250404 |
1161.67 | -4.8 |
| 20250403 |
1166.47 | -6.2 |
| 20250402 |
1172.67 | 2 |
| 20250401 |
1170.67 | -13.27 |
| 20250331 |
1183.94 | -7.62 |
| 20250330 |
1191.56 | 0 |
| 20250329 |
1191.56 | 0 |
| 20250328 |
1191.56 | -19.37 |
| 20250327 |
1210.93 | 3.35 |
| 20250326 |
1207.58 | -0.76 |
| 20250325 |
1208.34 | -0.93 |
| 20250324 |
1209.27 | -3.65 |
| 20250323 |
1212.92 | 0.01 |
| 20250322 |
1212.91 | 0 |
| 20250321 |
1212.91 | 5.56 |
| 20250320 |
1207.35 | -3.45 |
| 20250319 |
1210.80 | 0.62 |
| 20250318 |
1210.18 | 21.9 |
| 20250317 |
1188.28 | 7.19 |
| 20250316 |
1181.09 | 0 |
| 20250315 |
1181.09 | 0 |
| 20250314 |
1181.09 | 6.74 |
| 20250313 |
1174.35 | 12.35 |
| 20250312 |
1162.00 | -19.37 |
| 20250311 |
1181.37 | 1.15 |
| 20250310 |
1180.22 | -24.62 |
| 20250309 |
1204.84 | 0.01 |
| 20250308 |
1204.83 | 0 |
| 20250307 |
1204.83 | 12.82 |
| 20250306 |
1192.01 | 19.94 |
| 20250305 |
1172.07 | -9.67 |
| 20250304 |
1181.74 | -23.13 |
| 20250303 |
1204.87 | 0.01 |
| 20250302 |
1204.86 | 0 |
| 20250301 |
1204.86 | 0 |
| 20250228 |
1204.86 | 11.7 |
| 20250227 |
1193.16 | -2.44 |
| 20250226 |
1195.60 | -6.79 |
| 20250225 |
1202.39 | -15.5 |
| 20250224 |
1217.89 | 9.87 |
| 20250223 |
1208.02 | 0 |
| 20250222 |
1208.02 | 0.02 |
| 20250221 |
1208.00 | -2.82 |
| 20250220 |
1210.82 | 4.35 |
| 20250219 |
1206.47 | -2.66 |
| 20250218 |
1209.13 | 7.76 |
| 20250217 |
1201.37 | 23.45 |
| 20250216 |
1177.92 | 0.01 |
| 20250215 |
1177.91 | 0 |
| 20250214 |
1177.91 | -0.71 |
| 20250213 |
1178.62 | -0.18 |
| 20250212 |
1178.80 | 9.26 |
| 20250211 |
1169.54 | -3.24 |
| 20250210 |
1172.78 | 2.2 |
| 20250209 |
1170.58 | 0.01 |
| 20250208 |
1170.57 | 0.02 |
| 20250207 |
1170.55 | 26.3 |
| 20250206 |
1144.25 | 0 |
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