㈜머스트자산운용

펀드소개

공모펀드

머스트 원앤온리 증권자투자신탁(사모투자재간접형)

금액 제한 없이 머스트가 운용 중인 일부"일반 사모펀드"에 분산 투자할 수 있는 사모투자 재간접 공모펀드입니다.

펀드 기본정보

상품유형	증권형	운용회사	머스트자산운용
순자산	40,330,989,050 원	수탁회사	미래에셋증권
투자위험등급	1등급(매우높은위험)	사무관리회사	한국펀드파트너스
판매회사	DB증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권

집합투자규약

투자설명서

간이투자설명서

펀드공시

클래스별 정보

※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)

설정일	2024년 7월 24일	결산일	매년 7월 23일
순자산	2,201,164,799원	기준가	1195.72
과표기준가	1026.21

- 보수 및 수수료

매입할때	선취판매수수료	해당사항 없음
투자기간동안	운용보수	0.01%
	판매보수	0.01%
	신탁보수	0.03%
	사무보수	0.02%
환매할때	후취판매수수료	N/A
환매할때	환매수수료	해당사항 없음

- 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률(%)	11.83	4.54	11.5	-	-	-	19.56

일자별 기준가 보기

일자	기준가격	전일대비
20250508	1195.72	1.04
20250507	1194.68	4.3
20250506	1190.38	-0.01
20250505	1190.39	0
20250504	1190.39	0.01
20250503	1190.38	0
20250502	1190.38	-7.99
20250501	1198.37	0.01
20250430	1198.36	20.06
20250429	1178.30	1.31
20250428	1176.99	13.67
20250427	1163.32	0
20250426	1163.32	0
20250425	1163.32	12.99
20250424	1150.33	5.24
20250423	1145.09	-8.72
20250422	1153.81	1.11
20250421	1152.70	11.37
20250420	1141.33	-0.01
20250419	1141.34	0.01
20250418	1141.33	3.64
20250417	1137.69	0.3
20250416	1137.39	3.7
20250415	1133.69	9.07
20250414	1124.62	2.33
20250413	1122.29	0
20250412	1122.29	0
20250411	1122.29	58.97
20250410	1063.32	-10.4
20250409	1073.72	4.53
20250408	1069.19	-52.21
20250407	1121.40	-39.71
20250406	1161.11	0
20250405	1161.11	0
20250404	1161.11	-4.8
20250403	1165.91	-6.2
20250402	1172.11	2
20250401	1170.11	-13.27
20250331	1183.38	-7.62
20250330	1191.00	0
20250329	1191.00	0
20250328	1191.00	-19.37
20250327	1210.37	3.35
20250326	1207.02	-0.77
20250325	1207.79	-0.94
20250324	1208.73	-3.65
20250323	1212.38	0.01
20250322	1212.37	0
20250321	1212.37	5.56
20250320	1206.81	-3.46
20250319	1210.27	0.63
20250318	1209.64	21.89
20250317	1187.75	7.18
20250316	1180.57	0
20250315	1180.57	0
20250314	1180.57	6.73
20250313	1173.84	12.35
20250312	1161.49	-19.37
20250311	1180.86	1.14
20250310	1179.72	-24.61
20250309	1204.33	0.01
20250308	1204.32	0
20250307	1204.32	12.81
20250306	1191.51	19.93
20250305	1171.58	-9.67
20250304	1181.25	-23.12
20250303	1204.37	0.01
20250302	1204.36	0
20250301	1204.36	0
20250228	1204.36	11.68
20250227	1192.68	-2.43
20250226	1195.11	-6.79
20250225	1201.90	-15.5
20250224	1217.40	9.87
20250223	1207.53	-0.01
20250222	1207.54	0.01
20250221	1207.53	-2.81
20250220	1210.34	4.34
20250219	1206.00	-2.66
20250218	1208.66	7.75
20250217	1200.91	23.44
20250216	1177.47	0.01
20250215	1177.46	0
20250214	1177.46	-0.71
20250213	1178.17	-0.18
20250212	1178.35	9.25
20250211	1169.10	-3.24
20250210	1172.34	2.19
20250209	1170.15	0.01
20250208	1170.14	0.02
20250207	1170.12	26.3
20250206	1143.82	13.35
20250205	1130.47	8.21
20250204	1122.26	-13.28
20250203	1135.54	2.25
20250202	1133.29	0
20250201	1133.29	0
20250131	1133.29	6.2
20250130	1127.09	0
20250129	1127.09	0.01
20250128	1127.08	-0.01
20250127	1127.09	0
20250126	1127.09	0
20250125	1127.09	0.01
20250124	1127.08	-14.28
20250123	1141.36	9.37
20250122	1131.99	2.44
20250121	1129.55	-13.24
20250120	1142.79	6.02
20250119	1136.77	0
20250118	1136.77	0.01
20250117	1136.76	13.4
20250116	1123.36	-2.56
20250115	1125.92	-3.88
20250114	1129.80	3.64
20250113	1126.16	0.8
20250112	1125.36	0.01
20250111	1125.35	0.01
20250110	1125.34	4.43
20250109	1120.91	-7.84
20250108	1128.75	-0.1
20250107	1128.85	6.01
20250106	1122.84	12.87
20250105	1109.97	0.01
20250104	1109.96	0
20250103	1109.96	-6.1
20250102	1116.06	-0.78
20250101	1116.84	0.02
20241231	1116.82	9.36
20241230	1107.46	-2.38
20241229	1109.84	0
20241228	1109.84	0.01
20241227	1109.83	-3.77
20241226	1113.60	13.13
20241225	1100.47	0.01
20241224	1100.46	12.38
20241223	1088.08	-12.5
20241222	1100.58	0
20241221	1100.58	0.01
20241220	1100.57	-0.52
20241219	1101.09	-9.71
20241218	1110.80	-2.71
20241217	1113.51	11.6
20241216	1101.91	-0.73
20241215	1102.64	0
20241214	1102.64	0
20241213	1102.64	4.81
20241212	1097.83	6.4
20241211	1091.43	43.87
20241210	1047.56	-20.21
20241209	1067.77	-6.71
20241208	1074.48	0
20241207	1074.48	0
20241206	1074.48	6.4
20241205	1068.08	0.98
20241204	1067.10	32.19
20241203	1034.91	16.2
20241202	1018.71	-15.51
20241201	1034.22	0.01
20241130	1034.21	-0.01
20241129	1034.22	2.99
20241128	1031.23	2.8
20241127	1028.43	-10.58
20241126	1039.01	8.65
20241125	1030.36	13.68
20241124	1016.68	0.01
20241123	1016.67	0
20241122	1016.67	-10.14
20241121	1026.81	2.16
20241120	1024.65	-2.13
20241119	1026.78	6.96
20241118	1019.82	6.01
20241117	1013.81	0
20241116	1013.81	0
20241115	1013.81	-11.3
20241114	1025.11	-11.68
20241113	1036.79	-20.11
20241112	1056.90	-13.12
20241111	1070.02	2.07
20241110	1067.95	0
20241109	1067.95	0.01
20241108	1067.94	-4.41
20241107	1072.35	0

※ 유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.

본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.