클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
2,201,164,799원 |
기준가 |
1195.72 |
| 과표기준가 |
1026.21 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.01% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.83 |
4.54 |
11.5 |
- |
- |
- |
19.56 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1195.72 | 1.04 |
| 20250507 |
1194.68 | 4.3 |
| 20250506 |
1190.38 | -0.01 |
| 20250505 |
1190.39 | 0 |
| 20250504 |
1190.39 | 0.01 |
| 20250503 |
1190.38 | 0 |
| 20250502 |
1190.38 | -7.99 |
| 20250501 |
1198.37 | 0.01 |
| 20250430 |
1198.36 | 20.06 |
| 20250429 |
1178.30 | 1.31 |
| 20250428 |
1176.99 | 13.67 |
| 20250427 |
1163.32 | 0 |
| 20250426 |
1163.32 | 0 |
| 20250425 |
1163.32 | 12.99 |
| 20250424 |
1150.33 | 5.24 |
| 20250423 |
1145.09 | -8.72 |
| 20250422 |
1153.81 | 1.11 |
| 20250421 |
1152.70 | 11.37 |
| 20250420 |
1141.33 | -0.01 |
| 20250419 |
1141.34 | 0.01 |
| 20250418 |
1141.33 | 3.64 |
| 20250417 |
1137.69 | 0.3 |
| 20250416 |
1137.39 | 3.7 |
| 20250415 |
1133.69 | 9.07 |
| 20250414 |
1124.62 | 2.33 |
| 20250413 |
1122.29 | 0 |
| 20250412 |
1122.29 | 0 |
| 20250411 |
1122.29 | 58.97 |
| 20250410 |
1063.32 | -10.4 |
| 20250409 |
1073.72 | 4.53 |
| 20250408 |
1069.19 | -52.21 |
| 20250407 |
1121.40 | -39.71 |
| 20250406 |
1161.11 | 0 |
| 20250405 |
1161.11 | 0 |
| 20250404 |
1161.11 | -4.8 |
| 20250403 |
1165.91 | -6.2 |
| 20250402 |
1172.11 | 2 |
| 20250401 |
1170.11 | -13.27 |
| 20250331 |
1183.38 | -7.62 |
| 20250330 |
1191.00 | 0 |
| 20250329 |
1191.00 | 0 |
| 20250328 |
1191.00 | -19.37 |
| 20250327 |
1210.37 | 3.35 |
| 20250326 |
1207.02 | -0.77 |
| 20250325 |
1207.79 | -0.94 |
| 20250324 |
1208.73 | -3.65 |
| 20250323 |
1212.38 | 0.01 |
| 20250322 |
1212.37 | 0 |
| 20250321 |
1212.37 | 5.56 |
| 20250320 |
1206.81 | -3.46 |
| 20250319 |
1210.27 | 0.63 |
| 20250318 |
1209.64 | 21.89 |
| 20250317 |
1187.75 | 7.18 |
| 20250316 |
1180.57 | 0 |
| 20250315 |
1180.57 | 0 |
| 20250314 |
1180.57 | 6.73 |
| 20250313 |
1173.84 | 12.35 |
| 20250312 |
1161.49 | -19.37 |
| 20250311 |
1180.86 | 1.14 |
| 20250310 |
1179.72 | -24.61 |
| 20250309 |
1204.33 | 0.01 |
| 20250308 |
1204.32 | 0 |
| 20250307 |
1204.32 | 12.81 |
| 20250306 |
1191.51 | 19.93 |
| 20250305 |
1171.58 | -9.67 |
| 20250304 |
1181.25 | -23.12 |
| 20250303 |
1204.37 | 0.01 |
| 20250302 |
1204.36 | 0 |
| 20250301 |
1204.36 | 0 |
| 20250228 |
1204.36 | 11.68 |
| 20250227 |
1192.68 | -2.43 |
| 20250226 |
1195.11 | -6.79 |
| 20250225 |
1201.90 | -15.5 |
| 20250224 |
1217.40 | 9.87 |
| 20250223 |
1207.53 | -0.01 |
| 20250222 |
1207.54 | 0.01 |
| 20250221 |
1207.53 | -2.81 |
| 20250220 |
1210.34 | 4.34 |
| 20250219 |
1206.00 | -2.66 |
| 20250218 |
1208.66 | 7.75 |
| 20250217 |
1200.91 | 23.44 |
| 20250216 |
1177.47 | 0.01 |
| 20250215 |
1177.46 | 0 |
| 20250214 |
1177.46 | -0.71 |
| 20250213 |
1178.17 | -0.18 |
| 20250212 |
1178.35 | 9.25 |
| 20250211 |
1169.10 | -3.24 |
| 20250210 |
1172.34 | 2.19 |
| 20250209 |
1170.15 | 0.01 |
| 20250208 |
1170.14 | 0.02 |
| 20250207 |
1170.12 | 26.3 |
| 20250206 |
1143.82 | 0 |
※ 유의사항
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