클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 8월 2일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
3,541,775,670원 |
기준가 |
1191.29 |
| 과표기준가 |
1022.19 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.40% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.8 |
4.43 |
11.29 |
- |
- |
- |
19.12 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1191.29 | 1.03 |
| 20250507 |
1190.26 | 4.26 |
| 20250506 |
1186.00 | -0.01 |
| 20250505 |
1186.01 | -0.02 |
| 20250504 |
1186.03 | 0 |
| 20250503 |
1186.03 | -0.02 |
| 20250502 |
1186.05 | -7.97 |
| 20250501 |
1194.02 | 0 |
| 20250430 |
1194.02 | 19.97 |
| 20250429 |
1174.05 | 1.29 |
| 20250428 |
1172.76 | 13.62 |
| 20250427 |
1159.14 | -0.02 |
| 20250426 |
1159.16 | -0.01 |
| 20250425 |
1159.17 | 12.94 |
| 20250424 |
1146.23 | 5.21 |
| 20250423 |
1141.02 | -8.71 |
| 20250422 |
1149.73 | 1.09 |
| 20250421 |
1148.64 | 11.32 |
| 20250420 |
1137.32 | -0.01 |
| 20250419 |
1137.33 | -0.01 |
| 20250418 |
1137.34 | 3.62 |
| 20250417 |
1133.72 | 0.29 |
| 20250416 |
1133.43 | 3.67 |
| 20250415 |
1129.76 | 9.04 |
| 20250414 |
1120.72 | 2.3 |
| 20250413 |
1118.42 | -0.01 |
| 20250412 |
1118.43 | -0.01 |
| 20250411 |
1118.44 | 58.79 |
| 20250410 |
1059.65 | -10.38 |
| 20250409 |
1070.03 | 4.5 |
| 20250408 |
1065.53 | -52.06 |
| 20250407 |
1117.59 | -39.61 |
| 20250406 |
1157.20 | -0.02 |
| 20250405 |
1157.22 | -0.01 |
| 20250404 |
1157.23 | -4.8 |
| 20250403 |
1162.03 | -6.19 |
| 20250402 |
1168.22 | 1.98 |
| 20250401 |
1166.24 | -13.25 |
| 20250331 |
1179.49 | -7.61 |
| 20250330 |
1187.10 | -0.01 |
| 20250329 |
1187.11 | -0.02 |
| 20250328 |
1187.13 | -19.32 |
| 20250327 |
1206.45 | 3.33 |
| 20250326 |
1203.12 | -0.78 |
| 20250325 |
1203.90 | -0.95 |
| 20250324 |
1204.85 | -3.65 |
| 20250323 |
1208.50 | 0 |
| 20250322 |
1208.50 | -0.02 |
| 20250321 |
1208.52 | 5.53 |
| 20250320 |
1202.99 | -3.46 |
| 20250319 |
1206.45 | 0.61 |
| 20250318 |
1205.84 | 21.81 |
| 20250317 |
1184.03 | 7.16 |
| 20250316 |
1176.87 | -0.02 |
| 20250315 |
1176.89 | -0.01 |
| 20250314 |
1176.90 | 6.7 |
| 20250313 |
1170.20 | 12.3 |
| 20250312 |
1157.90 | -19.32 |
| 20250311 |
1177.22 | 1.12 |
| 20250310 |
1176.10 | -24.56 |
| 20250309 |
1200.66 | 0 |
| 20250308 |
1200.66 | -0.01 |
| 20250307 |
1200.67 | 12.76 |
| 20250306 |
1187.91 | 19.86 |
| 20250305 |
1168.05 | -9.65 |
| 20250304 |
1177.70 | -23.07 |
| 20250303 |
1200.77 | -0.01 |
| 20250302 |
1200.78 | -0.01 |
| 20250301 |
1200.79 | -0.02 |
| 20250228 |
1200.81 | 11.65 |
| 20250227 |
1189.16 | -2.44 |
| 20250226 |
1191.60 | -6.79 |
| 20250225 |
1198.39 | -15.47 |
| 20250224 |
1213.86 | 9.83 |
| 20250223 |
1204.03 | -0.02 |
| 20250222 |
1204.05 | 0 |
| 20250221 |
1204.05 | -2.82 |
| 20250220 |
1206.87 | 4.32 |
| 20250219 |
1202.55 | -2.67 |
| 20250218 |
1205.22 | 7.72 |
| 20250217 |
1197.50 | 23.37 |
| 20250216 |
1174.13 | -0.01 |
| 20250215 |
1174.14 | -0.01 |
| 20250214 |
1174.15 | -0.72 |
| 20250213 |
1174.87 | -0.19 |
| 20250212 |
1175.06 | 9.21 |
| 20250211 |
1165.85 | -3.25 |
| 20250210 |
1169.10 | 2.18 |
| 20250209 |
1166.92 | 0 |
| 20250208 |
1166.92 | 0 |
| 20250207 |
1166.92 | 26.22 |
| 20250206 |
1140.70 | 0 |
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