클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 8월 2일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
6,588,951,412원 |
기준가 |
1398.45 |
| 과표기준가 |
1036.35 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.40% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
8.94 |
18.56 |
26.57 |
- |
- |
- |
39.83 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250630 |
1398.45 | 0.02 |
| 20250629 |
1398.43 | 0 |
| 20250628 |
1398.43 | -0.01 |
| 20250627 |
1398.44 | 0.76 |
| 20250626 |
1397.68 | 16.42 |
| 20250625 |
1381.26 | -1.82 |
| 20250624 |
1383.08 | 11.09 |
| 20250623 |
1371.99 | 2.07 |
| 20250622 |
1369.92 | -0.01 |
| 20250621 |
1369.93 | 0 |
| 20250620 |
1369.93 | 10.16 |
| 20250619 |
1359.77 | 3.65 |
| 20250618 |
1356.12 | -1.07 |
| 20250617 |
1357.19 | 25.94 |
| 20250616 |
1331.25 | -15.52 |
| 20250615 |
1346.77 | -0.01 |
| 20250614 |
1346.78 | 0 |
| 20250613 |
1346.78 | -1.36 |
| 20250612 |
1348.14 | 19.23 |
| 20250611 |
1328.91 | 7.18 |
| 20250610 |
1321.73 | 7.42 |
| 20250609 |
1314.31 | -0.1 |
| 20250608 |
1314.41 | 0 |
| 20250607 |
1314.41 | -0.01 |
| 20250606 |
1314.42 | -0.01 |
| 20250605 |
1314.43 | 28.89 |
| 20250604 |
1285.54 | 1.86 |
| 20250603 |
1283.68 | -0.02 |
| 20250602 |
1283.70 | 0.07 |
| 20250601 |
1283.63 | 0 |
| 20250531 |
1283.63 | 0 |
| 20250530 |
1283.63 | 4.65 |
| 20250529 |
1278.98 | 4.04 |
| 20250528 |
1274.94 | 9.55 |
| 20250527 |
1265.39 | 0.26 |
| 20250526 |
1265.13 | 5.27 |
| 20250525 |
1259.86 | -0.01 |
| 20250524 |
1259.87 | -0.01 |
| 20250523 |
1259.88 | -18.58 |
| 20250522 |
1278.46 | 9.43 |
| 20250521 |
1269.03 | -0.96 |
| 20250520 |
1269.99 | -8.78 |
| 20250519 |
1278.77 | 29.92 |
| 20250518 |
1248.85 | 0 |
| 20250517 |
1248.85 | 0 |
| 20250516 |
1248.85 | -10.11 |
| 20250515 |
1258.96 | 22.23 |
| 20250514 |
1236.73 | 18.88 |
| 20250513 |
1217.85 | -5.2 |
| 20250512 |
1223.05 | 2.09 |
| 20250511 |
1220.96 | -0.02 |
| 20250510 |
1220.98 | -0.01 |
| 20250509 |
1220.99 | 29.7 |
| 20250508 |
1191.29 | 1.03 |
| 20250507 |
1190.26 | 4.26 |
| 20250506 |
1186.00 | -0.01 |
| 20250505 |
1186.01 | -0.02 |
| 20250504 |
1186.03 | 0 |
| 20250503 |
1186.03 | -0.02 |
| 20250502 |
1186.05 | -7.97 |
| 20250501 |
1194.02 | 0 |
| 20250430 |
1194.02 | 19.97 |
| 20250429 |
1174.05 | 1.29 |
| 20250428 |
1172.76 | 13.62 |
| 20250427 |
1159.14 | -0.02 |
| 20250426 |
1159.16 | -0.01 |
| 20250425 |
1159.17 | 12.94 |
| 20250424 |
1146.23 | 5.21 |
| 20250423 |
1141.02 | -8.71 |
| 20250422 |
1149.73 | 1.09 |
| 20250421 |
1148.64 | 11.32 |
| 20250420 |
1137.32 | -0.01 |
| 20250419 |
1137.33 | -0.01 |
| 20250418 |
1137.34 | 3.62 |
| 20250417 |
1133.72 | 0.29 |
| 20250416 |
1133.43 | 3.67 |
| 20250415 |
1129.76 | 9.04 |
| 20250414 |
1120.72 | 2.3 |
| 20250413 |
1118.42 | -0.01 |
| 20250412 |
1118.43 | -0.01 |
| 20250411 |
1118.44 | 58.79 |
| 20250410 |
1059.65 | -10.38 |
| 20250409 |
1070.03 | 4.5 |
| 20250408 |
1065.53 | -52.06 |
| 20250407 |
1117.59 | -39.61 |
| 20250406 |
1157.20 | -0.02 |
| 20250405 |
1157.22 | -0.01 |
| 20250404 |
1157.23 | -4.8 |
| 20250403 |
1162.03 | -6.19 |
| 20250402 |
1168.22 | 1.98 |
| 20250401 |
1166.24 | -13.25 |
| 20250331 |
1179.49 | 0 |
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