클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
5,549,500,586원 |
기준가 |
1400.68 |
| 과표기준가 |
1038.10 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.30% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
8.95 |
18.59 |
26.63 |
- |
- |
- |
40.06 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250630 |
1400.68 | 0.03 |
| 20250629 |
1400.65 | 0 |
| 20250628 |
1400.65 | -0.01 |
| 20250627 |
1400.66 | 0.77 |
| 20250626 |
1399.89 | 16.45 |
| 20250625 |
1383.44 | -1.82 |
| 20250624 |
1385.26 | 11.11 |
| 20250623 |
1374.15 | 2.08 |
| 20250622 |
1372.07 | -0.01 |
| 20250621 |
1372.08 | 0 |
| 20250620 |
1372.08 | 10.18 |
| 20250619 |
1361.90 | 3.66 |
| 20250618 |
1358.24 | -1.07 |
| 20250617 |
1359.31 | 25.99 |
| 20250616 |
1333.32 | -15.54 |
| 20250615 |
1348.86 | -0.01 |
| 20250614 |
1348.87 | 0 |
| 20250613 |
1348.87 | -1.35 |
| 20250612 |
1350.22 | 19.26 |
| 20250611 |
1330.96 | 7.19 |
| 20250610 |
1323.77 | 7.44 |
| 20250609 |
1316.33 | -0.1 |
| 20250608 |
1316.43 | 0 |
| 20250607 |
1316.43 | 0 |
| 20250606 |
1316.43 | 0 |
| 20250605 |
1316.43 | 28.93 |
| 20250604 |
1287.50 | 1.86 |
| 20250603 |
1285.64 | -0.01 |
| 20250602 |
1285.65 | 0.07 |
| 20250601 |
1285.58 | 0 |
| 20250531 |
1285.58 | 0.01 |
| 20250530 |
1285.57 | 4.66 |
| 20250529 |
1280.91 | 4.04 |
| 20250528 |
1276.87 | 9.58 |
| 20250527 |
1267.29 | 0.26 |
| 20250526 |
1267.03 | 5.28 |
| 20250525 |
1261.75 | 0 |
| 20250524 |
1261.75 | -0.02 |
| 20250523 |
1261.77 | -18.59 |
| 20250522 |
1280.36 | 9.44 |
| 20250521 |
1270.92 | -0.95 |
| 20250520 |
1271.87 | -8.8 |
| 20250519 |
1280.67 | 29.97 |
| 20250518 |
1250.70 | 0.01 |
| 20250517 |
1250.69 | -0.01 |
| 20250516 |
1250.70 | -10.12 |
| 20250515 |
1260.82 | 22.27 |
| 20250514 |
1238.55 | 18.91 |
| 20250513 |
1219.64 | -5.2 |
| 20250512 |
1224.84 | 2.09 |
| 20250511 |
1222.75 | -0.01 |
| 20250510 |
1222.76 | -0.01 |
| 20250509 |
1222.77 | 29.75 |
| 20250508 |
1193.02 | 1.03 |
| 20250507 |
1191.99 | 4.27 |
| 20250506 |
1187.72 | -0.01 |
| 20250505 |
1187.73 | -0.01 |
| 20250504 |
1187.74 | 0 |
| 20250503 |
1187.74 | -0.01 |
| 20250502 |
1187.75 | -7.98 |
| 20250501 |
1195.73 | 0 |
| 20250430 |
1195.73 | 20 |
| 20250429 |
1175.73 | 1.3 |
| 20250428 |
1174.43 | 13.63 |
| 20250427 |
1160.80 | -0.01 |
| 20250426 |
1160.81 | -0.01 |
| 20250425 |
1160.82 | 12.96 |
| 20250424 |
1147.86 | 5.22 |
| 20250423 |
1142.64 | -8.71 |
| 20250422 |
1151.35 | 1.09 |
| 20250421 |
1150.26 | 11.34 |
| 20250420 |
1138.92 | -0.01 |
| 20250419 |
1138.93 | 0 |
| 20250418 |
1138.93 | 3.62 |
| 20250417 |
1135.31 | 0.3 |
| 20250416 |
1135.01 | 3.68 |
| 20250415 |
1131.33 | 9.05 |
| 20250414 |
1122.28 | 2.31 |
| 20250413 |
1119.97 | -0.01 |
| 20250412 |
1119.98 | -0.01 |
| 20250411 |
1119.99 | 58.86 |
| 20250410 |
1061.13 | -10.39 |
| 20250409 |
1071.52 | 4.52 |
| 20250408 |
1067.00 | -52.13 |
| 20250407 |
1119.13 | -39.66 |
| 20250406 |
1158.79 | -0.01 |
| 20250405 |
1158.80 | -0.01 |
| 20250404 |
1158.81 | -4.8 |
| 20250403 |
1163.61 | -6.2 |
| 20250402 |
1169.81 | 1.99 |
| 20250401 |
1167.82 | -13.26 |
| 20250331 |
1181.08 | 0 |
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