클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
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| 설정일 |
2025년 2월 14일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
99,568,318원 |
기준가 |
1013.27 |
| 과표기준가 |
957.46 |
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- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.70% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.39 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1013.27 | 0.86 |
| 20250507 |
1012.41 | 3.62 |
| 20250506 |
1008.79 | -0.02 |
| 20250505 |
1008.81 | -0.02 |
| 20250504 |
1008.83 | -0.01 |
| 20250503 |
1008.84 | -0.02 |
| 20250502 |
1008.86 | -6.79 |
| 20250501 |
1015.65 | -0.01 |
| 20250430 |
1015.66 | 16.98 |
| 20250429 |
998.68 | 1.09 |
| 20250428 |
997.59 | 11.57 |
| 20250427 |
986.02 | -0.02 |
| 20250426 |
986.04 | -0.02 |
| 20250425 |
986.06 | 11 |
| 20250424 |
975.06 | 4.42 |
| 20250423 |
970.64 | -7.41 |
| 20250422 |
978.05 | 0.91 |
| 20250421 |
977.14 | 9.63 |
| 20250420 |
967.51 | -0.02 |
| 20250419 |
967.53 | -0.01 |
| 20250418 |
967.54 | 3.07 |
| 20250417 |
964.47 | 0.24 |
| 20250416 |
964.23 | 3.12 |
| 20250415 |
961.11 | 7.68 |
| 20250414 |
953.43 | 1.96 |
| 20250413 |
951.47 | -0.02 |
| 20250412 |
951.49 | -0.02 |
| 20250411 |
951.51 | 50.03 |
| 20250410 |
901.48 | -8.85 |
| 20250409 |
910.33 | 3.83 |
| 20250408 |
906.50 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.
