클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 9월 9일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
4,710,441,012원 |
기준가 |
1393.64 |
| 과표기준가 |
1026.76 |
|
|
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.85% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
8.91 |
18.43 |
26.29 |
- |
- |
- |
39.9 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250630 |
1393.64 | 0 |
| 20250629 |
1393.64 | -0.02 |
| 20250628 |
1393.66 | -0.03 |
| 20250627 |
1393.69 | 0.75 |
| 20250626 |
1392.94 | 16.34 |
| 20250625 |
1376.60 | -1.83 |
| 20250624 |
1378.43 | 11.04 |
| 20250623 |
1367.39 | 2.05 |
| 20250622 |
1365.34 | -0.02 |
| 20250621 |
1365.36 | -0.02 |
| 20250620 |
1365.38 | 10.11 |
| 20250619 |
1355.27 | 3.63 |
| 20250618 |
1351.64 | -1.09 |
| 20250617 |
1352.73 | 25.85 |
| 20250616 |
1326.88 | -15.49 |
| 20250615 |
1342.37 | -0.03 |
| 20250614 |
1342.40 | -0.02 |
| 20250613 |
1342.42 | -1.36 |
| 20250612 |
1343.78 | 19.16 |
| 20250611 |
1324.62 | 7.13 |
| 20250610 |
1317.49 | 7.39 |
| 20250609 |
1310.10 | -0.11 |
| 20250608 |
1310.21 | -0.03 |
| 20250607 |
1310.24 | -0.02 |
| 20250606 |
1310.26 | -0.02 |
| 20250605 |
1310.28 | 28.79 |
| 20250604 |
1281.49 | 1.83 |
| 20250603 |
1279.66 | -0.03 |
| 20250602 |
1279.69 | 0.06 |
| 20250601 |
1279.63 | -0.02 |
| 20250531 |
1279.65 | -0.01 |
| 20250530 |
1279.66 | 4.62 |
| 20250529 |
1275.04 | 4.01 |
| 20250528 |
1271.03 | 9.51 |
| 20250527 |
1261.52 | 0.24 |
| 20250526 |
1261.28 | 5.24 |
| 20250525 |
1256.04 | -0.02 |
| 20250524 |
1256.06 | -0.03 |
| 20250523 |
1256.09 | -18.54 |
| 20250522 |
1274.63 | 9.39 |
| 20250521 |
1265.24 | -0.97 |
| 20250520 |
1266.21 | -8.78 |
| 20250519 |
1274.99 | 29.82 |
| 20250518 |
1245.17 | -0.01 |
| 20250517 |
1245.18 | -0.02 |
| 20250516 |
1245.20 | -10.1 |
| 20250515 |
1255.30 | 22.15 |
| 20250514 |
1233.15 | 18.82 |
| 20250513 |
1214.33 | -5.2 |
| 20250512 |
1219.53 | 2.07 |
| 20250511 |
1217.46 | -0.03 |
| 20250510 |
1217.49 | -0.03 |
| 20250509 |
1217.52 | 29.61 |
| 20250508 |
1187.91 | 1.01 |
| 20250507 |
1186.90 | 4.24 |
| 20250506 |
1182.66 | -0.03 |
| 20250505 |
1182.69 | -0.03 |
| 20250504 |
1182.72 | -0.02 |
| 20250503 |
1182.74 | -0.03 |
| 20250502 |
1182.77 | -7.97 |
| 20250501 |
1190.74 | -0.02 |
| 20250430 |
1190.76 | 19.91 |
| 20250429 |
1170.85 | 1.28 |
| 20250428 |
1169.57 | 13.56 |
| 20250427 |
1156.01 | -0.03 |
| 20250426 |
1156.04 | -0.03 |
| 20250425 |
1156.07 | 12.89 |
| 20250424 |
1143.18 | 5.18 |
| 20250423 |
1138.00 | -8.7 |
| 20250422 |
1146.70 | 1.07 |
| 20250421 |
1145.63 | 11.29 |
| 20250420 |
1134.34 | -0.03 |
| 20250419 |
1134.37 | -0.02 |
| 20250418 |
1134.39 | 3.59 |
| 20250417 |
1130.80 | 0.28 |
| 20250416 |
1130.52 | 3.66 |
| 20250415 |
1126.86 | 9 |
| 20250414 |
1117.86 | 2.29 |
| 20250413 |
1115.57 | -0.03 |
| 20250412 |
1115.60 | -0.03 |
| 20250411 |
1115.63 | 58.68 |
| 20250410 |
1056.95 | -10.38 |
| 20250409 |
1067.33 | 4.49 |
| 20250408 |
1062.84 | -51.99 |
| 20250407 |
1114.83 | -39.56 |
| 20250406 |
1154.39 | -0.03 |
| 20250405 |
1154.42 | -0.02 |
| 20250404 |
1154.44 | -4.81 |
| 20250403 |
1159.25 | -6.19 |
| 20250402 |
1165.44 | 1.96 |
| 20250401 |
1163.48 | -13.24 |
| 20250331 |
1176.72 | 0 |
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