클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
|
| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
40,330,989,050원 |
기준가 |
1196.37 |
| 과표기준가 |
1026.81 |
|
|
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.84 |
4.55 |
11.54 |
- |
- |
- |
19.63 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1196.37 | 1.04 |
| 20250507 |
1195.33 | 4.3 |
| 20250506 |
1191.03 | 0 |
| 20250505 |
1191.03 | 0 |
| 20250504 |
1191.03 | 0.01 |
| 20250503 |
1191.02 | 0 |
| 20250502 |
1191.02 | -7.99 |
| 20250501 |
1199.01 | 0.01 |
| 20250430 |
1199.00 | 20.07 |
| 20250429 |
1178.93 | 1.32 |
| 20250428 |
1177.61 | 13.68 |
| 20250427 |
1163.93 | 0 |
| 20250426 |
1163.93 | 0 |
| 20250425 |
1163.93 | 13.01 |
| 20250424 |
1150.92 | 5.24 |
| 20250423 |
1145.68 | -8.72 |
| 20250422 |
1154.40 | 1.1 |
| 20250421 |
1153.30 | 11.38 |
| 20250420 |
1141.92 | 0 |
| 20250419 |
1141.92 | 0.01 |
| 20250418 |
1141.91 | 3.64 |
| 20250417 |
1138.27 | 0.31 |
| 20250416 |
1137.96 | 3.7 |
| 20250415 |
1134.26 | 9.08 |
| 20250414 |
1125.18 | 2.32 |
| 20250413 |
1122.86 | 0.01 |
| 20250412 |
1122.85 | 0 |
| 20250411 |
1122.85 | 58.99 |
| 20250410 |
1063.86 | -10.4 |
| 20250409 |
1074.26 | 4.54 |
| 20250408 |
1069.72 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.
본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.
