클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
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| 설정일 |
2024년 8월 2일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
3,541,775,670원 |
기준가 |
1191.29 |
| 과표기준가 |
1022.19 |
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- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.40% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.8 |
4.43 |
11.29 |
- |
- |
- |
19.12 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1191.29 | 1.03 |
| 20250507 |
1190.26 | 4.26 |
| 20250506 |
1186.00 | -0.01 |
| 20250505 |
1186.01 | -0.02 |
| 20250504 |
1186.03 | 0 |
| 20250503 |
1186.03 | -0.02 |
| 20250502 |
1186.05 | -7.97 |
| 20250501 |
1194.02 | 0 |
| 20250430 |
1194.02 | 19.97 |
| 20250429 |
1174.05 | 1.29 |
| 20250428 |
1172.76 | 13.62 |
| 20250427 |
1159.14 | -0.02 |
| 20250426 |
1159.16 | -0.01 |
| 20250425 |
1159.17 | 12.94 |
| 20250424 |
1146.23 | 5.21 |
| 20250423 |
1141.02 | -8.71 |
| 20250422 |
1149.73 | 1.09 |
| 20250421 |
1148.64 | 11.32 |
| 20250420 |
1137.32 | -0.01 |
| 20250419 |
1137.33 | -0.01 |
| 20250418 |
1137.34 | 3.62 |
| 20250417 |
1133.72 | 0.29 |
| 20250416 |
1133.43 | 3.67 |
| 20250415 |
1129.76 | 9.04 |
| 20250414 |
1120.72 | 2.3 |
| 20250413 |
1118.42 | -0.01 |
| 20250412 |
1118.43 | -0.01 |
| 20250411 |
1118.44 | 58.79 |
| 20250410 |
1059.65 | -10.38 |
| 20250409 |
1070.03 | 4.5 |
| 20250408 |
1065.53 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.
