클래스별 정보
※ 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)
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| 설정일 |
2024년 9월 9일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
1,597,926,931원 |
기준가 |
1187.91 |
| 과표기준가 |
1013.48 |
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- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.85% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
N/A |
| 환매수수료 |
해당사항 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
11.77 |
4.32 |
11.04 |
- |
- |
- |
19.25 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250508 |
1187.91 | 1.01 |
| 20250507 |
1186.90 | 4.24 |
| 20250506 |
1182.66 | -0.03 |
| 20250505 |
1182.69 | -0.03 |
| 20250504 |
1182.72 | -0.02 |
| 20250503 |
1182.74 | -0.03 |
| 20250502 |
1182.77 | -7.97 |
| 20250501 |
1190.74 | -0.02 |
| 20250430 |
1190.76 | 19.91 |
| 20250429 |
1170.85 | 1.28 |
| 20250428 |
1169.57 | 13.56 |
| 20250427 |
1156.01 | -0.03 |
| 20250426 |
1156.04 | -0.03 |
| 20250425 |
1156.07 | 12.89 |
| 20250424 |
1143.18 | 5.18 |
| 20250423 |
1138.00 | -8.7 |
| 20250422 |
1146.70 | 1.07 |
| 20250421 |
1145.63 | 11.29 |
| 20250420 |
1134.34 | -0.03 |
| 20250419 |
1134.37 | -0.02 |
| 20250418 |
1134.39 | 3.59 |
| 20250417 |
1130.80 | 0.28 |
| 20250416 |
1130.52 | 3.66 |
| 20250415 |
1126.86 | 9 |
| 20250414 |
1117.86 | 2.29 |
| 20250413 |
1115.57 | -0.03 |
| 20250412 |
1115.60 | -0.03 |
| 20250411 |
1115.63 | 58.68 |
| 20250410 |
1056.95 | -10.38 |
| 20250409 |
1067.33 | 4.49 |
| 20250408 |
1062.84 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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본 집합투자증권은은 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.
